工程局2026年工作会胜利召开，为我们全年的财务管理工作指明了方向，提供了遵循。作为基设公司财务管理者，积极贯彻落实工作会精神，以价值创造为核心，以精益管理为抓手，全力保障公司在“十五五”新征程上行稳致远。

认清形势  锚定财务价值创造新坐标

目前，基设公司面临着存量债权回收缓慢、部分项目盈利未达预期等现实挑战。这些挑战，既是制约公司发展的“拦路虎”，也是检验财务管理能力和价值创造水平的“试金石”，作为公司财务管理者，我们应“聚焦价值创造”，敢于跳出传统的“账房先生”思维，主动向“价值创造者”转型，我们要从单纯的数据记录者转变为价值管理的推动者、风险防控的守护者、决策支持的参谋者，要将财务管理的触角延伸至市场开拓、项目履约、经营创效全过程，要“敢打硬仗，能打胜仗”。

精准发力  打好财务资金管控组合拳

要全力以赴抓回款，打赢债权清收“攻坚战”。工作会报告强调要“攻坚债权清收，深化债权‘三张清单’动态管控”，公司根据各项目存量债权并结合年度产值对项目回款目标进行了分解，针对存量逾期债权，坚持分类施策、靶向发力，制定清收方案，明确时间表、路径图、责任人，综合运用行政、法律、金融、三方清欠等多种手段开展催收工作。同时，要继续把握政府化债政策窗口期，专人专班跟踪对接，上下联动，争取更多政府类项目债权纳入化债清单。

要精打细算控支出，筑牢资金安全“防火墙”。坚持“现金为王”，严格执行“以收定支”原则，强化资金预算的刚性约束，盘活受限资金，完善内部融资管理，坚持“救急不救亏”的原则，严格审核项目临时周转资金需求，确保与前期策划、资金计划相匹配，形成“借用还”闭环，严防资金沉淀和无效占用。同时，财务部门要深度参与项目前期策划，从源头上优化资金配置，对于亏损项目、风险不可控项目及时发出预警。

要抢抓机遇化风险，啃下历史包袱“硬骨头”。工程局报告要求“系统推进项目遗留问题解决”，基础设施公司也面临部分投资项目的融资兑付压力。我们要将化解存量风险作为重要的价值创造途径。要密切跟踪国家化债政策动态，主动加强与政府方、社会资本方的沟通协调，全力推动项目财评审计、绩效考核，为争取化债资金、实现投资回款创造条件，坚决守住不发生融资刚兑风险的底线。

要协同联动促履约，激活项目创效“动力源”。财务必须主动融入生产、服务项目，要以“成本归集和资金穿透”为抓手，为项目成本管控、盈亏现金流分析提供及时准确的财务数据和专业建议，并不断提升“两金”压降、资金回笼等考核指标权重，引导项目团队既重产值、更重效益，既重支付、更重回款，真正形成“一切工作到项目，一切聚焦干项目”的鲜明导向。

锤炼队伍，锻造忠诚干净担当财务铁军

我们将深入贯彻落实工作会关于人才建设的部署，强化梯队培养，通过“导师带徒”、轮岗交流、专项培训等方式，加快培育一批既懂财务又懂业务、既精专业又会管理的复合型财务人才。要持续加强作风建设，引导财务人员坚守职业操守，敢于动真碰硬，严格执行财经纪律，把好最后一道关。要强化财务执行力建设，加强对资金管控、债权催收、融资兑付等重点任务监控，形成快速响应机制，确保件件有落实、事事有回音。

2026年的战鼓已经擂响，公司财务人员凝心聚力，全力以赴管好“钱袋子”、盘活“资产账”、化解“风险点”、算好“效益数”，为推动公司实现市场突围破局、现场提质增效，贡献财务智慧和力量！